옵션 거래에서의 전략 수립

태도 불명.

'스 트래들 (straddle)'이란 무엇입니까?

걸음 걸이는 투자자가 두 가지 프리미엄을 모두 지불하면서 동일한 가격 및 만기일을 사용하여 통화에서 포지션을 보유하는 옵션 전략입니다. 이 전략은 주가가 다소 바뀌 었다고 가정 할 때 보안의 가격이 올라가거나 내려갈 지 여부에 상관없이 투자자가 수익을 낼 수있게합니다.

'스 트래들 (Straddle)'을 깨기

스 트래들 역학 및 특성.

긴 스 트래들 위치를 만드는 열쇠는 하나의 콜 옵션과 하나의 풋 옵션을 구매하는 것입니다. 두 옵션 모두 동일한 가격 및 유효 기간을 가져야합니다. 일치하지 않는 타격 가격을 구입하면 그 포지션은 straddle이 아닌 strangle로 간주됩니다.

긴 스 트래들 위치에는 무제한의 이익과 제한된 위험이 있습니다. 기초 자산의 가격이 계속해서 상승하면 잠재적 이익은 무제한입니다. 기초 자산의 가격이 0 일 경우, 이익은 옵션에 대해 지불 된 보험료보다 타격 가격보다 쌉니다. 두 경우 모두 최대 위험은 통화 옵션의 가격에 풋 옵션의 가격을 더한 위치에 들어가는 총 비용입니다.

기초 자산의 가격이 올라갈 때의 이익은 다음과 같습니다.

이익 (상향) = 기본 자산의 가격 - 콜 옵션의 행사 가격 - 순 보험료.

기초 자산의 가격이 하락할 때의 이익은 다음과 같이 주어진다.

이익 (아래) = 풋 옵션의 가격 - 기본 자산의 가격 - 지불 된 순 보험료.

최대 손실은 지불 된 총 순 보험료와 모든 무역 수수료를 합한 것입니다. 이 손실은 기초 자산의 가격이 만기 시점의 옵션의 행사 가격과 같을 때 발생합니다.

스 트래들 위치에는 두 개의 손익분기 점이 있습니다. 첫 번째 손익분기 점은 콜 옵션의 파업 가격과 순 보험료를 합한 금액과 같습니다. 두 번째, 낮은 손익 분기점은 풋 옵션의 파업 가격에서 프리미엄을 뺀 가격과 같습니다.

스 트래들 예.

주식은 주당 50 달러로 책정됩니다. 파업 가격이 50 달러 인 콜 옵션은 3 달러이고, 동일한 파업 가격의 풋 옵션도 3 달러입니다. 투자자는 각 옵션 중 하나를 구매하여 걸음 걸이로 들어갑니다.

주가가 $ 56 이상 또는 $ 44 이하로 가격이 매겨지면 만기시 이익을 얻습니다. 주식이 만료시 $ 50로 가격이 책정되면 $ 6의 최대 손실이 발생합니다. 예를 들어, 주가가 $ 65로 책정되면 포지션은 다음과 같이 이익을 얻습니다.

Strangle vs. Straddle 옵션 트레이딩 전략.

트레이딩 스팟 외환 대신 또는 트레이닝 스팟 외환 이외에 바이너리 옵션을 거래하는 데 관심이 있다면, 성공을 달성하기 위해해야 ​​할 일이 둘 사이에서 완전히 다른 사실에 대해 생각해 봐야합니다.

너가 반점 Forex을 무역 할 때, 것은 아주 간단하다. 당신은 정말로 가격의 다음 방향 이동에 대해 베팅하고 있습니다. 가격이 1.00이고 0.99가되기 전에 1.01에 도달 할 것으로 예상되면, 0.99에서 중단하고 1.01에서 이익을 얻는 긴 거래를 입력하게됩니다.

그러나 거래 옵션을 사용하는 경우 상황이 훨씬 복잡해 질 수 있습니다. 하루가 끝날 때의 가격이 일정 수준 이상이지만 지점 외환 거래를 정당화 할만큼 충분하지 않을 것이라는 믿음과 같은 2 가지 옵션에 내기를 걸 수 있습니다. 이익 조건. 또는 가격이 잠시 동안 아무데도 없을 것이라는 사실에 내기를 걸고있을 수도 있습니다. 매우 자주 바이너리 옵션은 & ldquo; 봉투 & rdquo;을 그리는 거래 수단으로 가장 유용합니다. 가격을 둘러싼 다. 그 너머에는 가격이 올 것이라고 기대하지 않는다. 이것은 거래소 Forex로 실제로 할 수없는 조용하거나 다양한 시장에서 약간의 이익을 얻는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 또는 이진 옵션을 사용하여 혼자 또는 현물 Forex 거래와 함께 거래를 헤지하기를 원할 수 있습니다. 이러한 유형의 작업을 실행하려면 몇 가지 옵션 전략을 이해해야합니다. 가장 중요한 두 가지 전략은 목판화 옵션 전략과 스 트래들 옵션 전략입니다.

목 졸려 옵션 전략.

긴 교살.

긴 목 졸기 옵션 전략은 가격의 방향 움직임을 예상 할 때 사용하는 전략이지만 이동이 어느 방향으로 나아갈 지 확신 할 수 없습니다. 이 전략에서는 통화 및 풋 옵션을 모두 파격 가격으로 구매하지만 동일한 만료 시간을 갖습니다. 당신이 구매 한 파격 가격은 당신이 가지고있는 기대치를 구현하는데 사용할 수있는 것입니다. 예를 들어, 가격 상승으로 인한 탈선 가능성이 더 높다고 판단되면 통화 옵션의 파업 가격을 상대적으로 낮추고 Put 옵션의 파업 가격을 상대적으로 높게 설정할 수 있습니다. 당신이 잃을 수있는 가장 큰 부분은 두 옵션의 결합 된 가격이지만, 귀하의 이익 잠재력은 적어도 이론적으로는 무제한입니다.

짧은 목 졸려.

짧은 목 졸화 옵션 전략은 가격이 특정 범위 내에서 일정하게 유지 될 것으로 예상 할 때 사용할 전략입니다. 똑같은 만기가 있지만 가격이 다른 콜 옵션과 풋 옵션을 판매한다는 점을 제외하고는 긴 목 졸림과 정확히 동일합니다. 이 전략의 문제점은 잃어버린 거래가 일반적으로 승리하는 거래보다 훨씬 커야한다는 것입니다. 일반적으로 현재 가격에서 만기시 가격이 유지 될 것으로 예상하는 한계와 일치하는 만기 가격을 선택하는 것이 좋습니다.

스 트래들 옵션 전략.

길고 짧은 걸음 걸이 옵션 전략은 위에 설명 된 목소리 전략과 동일합니다. 단 하나의 주요한 차이점이 있습니다. 통화 및 풋 옵션의 매매 가격은 유효 타격 가격과 만기 시간이 동일해야합니다. 긴 스 트래들 전략을 사용하는 경우 만료 시점의 가격이 옵션 중 하나에 대한 수익을 보장하기에 충분히 멀리있는 한, 옵션의 결합 된 프리미엄보다 큰 경우, 결합 된 만료는 금액에 포함됩니다. 짧은 straddle 전략은 옵션 가격 프리미엄을 초과하는 가격에 대한 여유가 없으므로 짧은 strangle 전략보다 위험합니다.

상인이 이러한 종류의 전략으로 이익을 얻으려고 할 수있는 가장 논리적 인 방법은 아래에 강한 저항 오버 헤드와 강한 저항이있는 통화 쌍을 찾고 정상적인 일일 범위를 만들기위한 가격 사이에 충분한 공간을 찾는 것입니다 . 파업 가격이지지와 저항 수준을 넘어서는 짧은 교살은 좋은 수익으로 끝날 수 있습니다.

반대로, 가격이 삼각형이 겹쳐 져야하는 지점에 이르면 긴 목을 조이거나 걸을 수 있습니다. 삼각형이 한쪽으로의 브레이크 아웃을 나타내는 경우, 이를 반영하여 타격 가격을 조정할 수 있습니다.

아담 레몬.

Adam은 Merrill Lynch와 6 년을 포함하여 12 년 이상 금융 시장에서 일한 Forex 상인입니다. 그는 영국의 증권 및 투자 차터 연구소 (The Chartered Institute for Securities & Investment Institute)의 기금 관리 및 투자 관리 (Investment Management and Investment Management)에서 인증을 받았습니다. FX 아카데미의 무료 강의에서 Adam에 대해 더 자세히 알아보십시오.

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걸음마와 목 졸림의 차이점은 무엇입니까?

Straddles과 strangles는 투자자가 주식 가격에서 중요한 움직임에 따라 상승 또는 하강 할 수있는 옵션 전략입니다. 두 가지 전략 모두 동일한 만료일을 가진 동일한 수의 통화 및 Put 옵션을 구매하는 것으로 구성됩니다. 유일한 차이점은 strangle에는 두 가지 다른 가격이 있으며, straddle에는 하나의 공통된 가격이 적용된다는 것입니다.

예를 들어, 좋아하는 다이아몬드 광산 회사가 3 주 만에 최신 결과를 발표 할 것이라고 믿고 있다고 가정 해 보겠습니다. 그러나 뉴스가 좋든 나쁘 든간에 잘 모를 것입니다. 결과가 발표 될 때 주식이 더 급격하게 더 높거나 더 낮아지기 쉽기 때문에 이것은 스 트래들에 들어가기에 좋은 시간입니다.

가격이 현재 $ 15이고 현재는 4 월 5 일이라고 가정합시다. 6 월 05 일 $ 15 통화 옵션의 가격이 $ 2입니다. 6 월 5 일에 대한 15 달러 풋 옵션의 가격은 1 달러입니다. ($ 2 + $ 1) x 100 = 300의 합계를 위해 통화와 풋을 모두 구입하여 걸터지게됩니다. 긴 통화 옵션으로 인해 주식 이동이 더 높거나 주식은 더 낮아진다 (긴 풋 옵션 때문에). 주식의 가격이 주당 3 달러 이상 움직이는 한 이익은 실현 될 것입니다. 목 졸려는 투자자가 주식이 특정 방향으로 움직이는 더 좋은 기회를 가지고 있다고 믿지만 부정적인 움직임의 경우에도 여전히 보호 받기를 원할 때 사용됩니다.

예를 들어 광산 채굴 결과가 긍정적이라고 믿는다고 가정 해 봅시다. $ 15의 가격으로 풋 옵션을 구매하는 대신 $ 0.25의 가격을 가진 $ 12.50의 파업을 구매해야합니다. 이 경우, 이 풋 옵션을 구입하면 전략 비용이 낮아지고 짝을 지을 때도 상향 이동의 필요성이 줄어 듭니다. 이 교살 상태에서 풋 옵션을 사용하면 극단적 인 단점을 보완하면서 투자자를 긍정적 인 발표로 얻을 수있는 더 나은 위치에 올려 놓을 수 있습니다.

옵션 교살 (긴 교살)

교살 또는 간단히 "교살"이라고도하는 긴 목 졸림은 옵션 거래에서 중독성이있는 전략으로, 돈을 약간 쓴 채로 돈을 지불하고 돈을 약간 탕감하는 것입니다. 동일한 기본 주식 및 만기일.

장기 매매 옵션은 무제한의 이익이며, 옵션 트레이더가 근본적인 주식이 단기적으로 큰 변동성을 겪을 것이라고 생각할 때 취해지는 제한된 리스크 전략입니다. 긴 strangles는 무역에 들어가기 위하여 대금 직불 전화가 가지고 가기 때문에 차변 전채이다.

무제한 이익 잠재력.

기본 목격 가격이 만료시 상향 또는 하향 조정될 때 긴 목 졸림 옵션 전략에 대한 큰 이득을 얻을 수 있습니다.

수익 계산 공식은 다음과 같습니다.

최대 이익 = 무제한으로 이익을 얻습니다. 근원의 가격> 장거리 전화의 파업 가격 + 순 프리미엄 지불 또는 옵션 가이드의 기본 가격.

중립 전략.

옵션 전략.

옵션 전략 파인더.

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